12月3日易方达创业板ETF联接A累计净值为3.4594元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 13:27:05
12月3日易方达创业板ETF联接A累计净值为3.4594元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值3.4594，累计净值3.4594，净值增长率涨0.31%，最新估值3.4487。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.09亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.69元，期末单位基金资产净值3.46元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接A基金资产总计59.88亿元，银行存款2.24亿元，结算备付金93.53万元，存出保证金98.94万元，交易性金融资产56.76亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7565.26万元，基金投资54.99亿元。
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