易方达瑞选混合E基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的易方达瑞选混合E基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日,该基金累计净值1.849,最新单位净值1.602,净值增长率涨0.06%,最新估值1.601。
易方达瑞选混合E(001444)近一周收益0.56%,近一月收益1.78%,近三月收益3.09%,近一年收益11.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞选混合E基金(001444)持有债券21国信证券CP008(占3.87%),持仓市值为4004万;债券大参转债(占0.04%),持仓市值为44.81万;债券海澜转债(占0.01%),持仓市值为11.91万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,易方达瑞选混合E基金资产总计13.09亿元,银行存款107.77万元,结算备付金2966.29万元,存出保证金23.77万元,交易性金融资产12.06亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.77亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。