易方达瑞选混合E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 12:24:37
易方达瑞选混合E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达瑞选混合E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金累计净值1.849，最新单位净值1.602，净值增长率涨0.06%，最新估值1.601。
易方达瑞选混合E（001444）近一周收益0.56%，近一月收益1.78%，近三月收益3.09%，近一年收益11.29%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞选混合E基金（001444）持有债券21国信证券CP008（占3.87%），持仓市值为4004万；债券大参转债（占0.04%），持仓市值为44.81万；债券海澜转债（占0.01%），持仓市值为11.91万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达瑞选混合E基金资产总计13.09亿元，银行存款107.77万元，结算备付金2966.29万元，存出保证金23.77万元，交易性金融资产12.06亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.77亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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