12月3日富国国有企业债债券A最新单位净值为1.0056元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月3日富国国有企业债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日,累计净值1.3871,最新市场表现:单位净值1.0056,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0055。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利154.86万元,基金本期净收益盈利195.57万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.39亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,富国国有企业债债券A基金收入合计502.93元,债券收入26.14元。
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