12月3日易方达新鑫混合E一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 05:40:28
12月3日易方达新鑫混合E一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日易方达新鑫混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，易方达新鑫混合E市场表现：累计净值1.521，最新公布单位净值1.338，净值增长率涨0.23%，最新估值1.335。
基金阶段涨跌幅
易方达新鑫混合E（基金代码：001286）成立以来收益56.89%，今年以来收益6.37%，近一月收益1.06%，近一年收益6.78%，近三年收益30.03%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达新鑫混合E负债和所有者权益合计11.1亿，所有者权益合计8.77亿元，其中所有者权益实收基金6.64亿；基金负债合计2.33亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.32亿元，应付证券清算款4.75万元，应付赎回款5.46万元，应付管理人报酬44万元，应付托管费14.67万元，应付销售服务费1.74万元，应付税费8.74万元，应付利息4.74万元，其他负债30.3万元。
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