12月2日易方达港股通红利混合一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 08:03:32

12月2日易方达港股通红利混合一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日易方达港股通红利混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,易方达港股通红利混合(005583)最新市场表现:单位净值1.0512,累计净值1.0512,最新估值1.0497,净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌表现

易方达港股通红利混合(005583)近一周下降3.28%,近一月下降3.83%,近三月下降11.89%,近一年下降7.78%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,易方达港股通红利混合基金资产总计16.19亿元,银行存款1.65亿元,存出保证金3.33万元,交易性金融资产14.33亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资14.33亿元。

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