12月2日易方达瑞程混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 06:52:00
12月2日易方达瑞程混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日易方达瑞程混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞程混合A基金截至12月2日，最新公布单位净值4.0484，累计净值4.0484，最新估值4.0478，净值增长率涨0.02%。
易方达瑞程混合A今年以来收益28.26%，近一月收益8.86%，近三月收益12.66%，近一年收益38.26%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达瑞程混合A基金资产总计26.83亿元，银行存款1372.97万元，结算备付金1541.95万元，存出保证金71.59万元，交易性金融资产26.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资23.4亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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