中银丰实定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 06:11:32
中银丰实定期开放债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中银丰实定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0056，累计净值1.2169，最新估值1.0036，净值增长率涨0.2%。
基金分红
中银丰实定开债基金成立于2017年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.09亿元，基金总2.98亿份额，上市流通2.98亿份额，共分红9次，累计分红0.2113元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，中银丰实定期开放债券基金负债和所有者权益合计25.58亿，基金负债合计5.54亿元，所有者权益合计20.04亿元，其中所有者权益实收基金19.94亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
红土创新稳进混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月2日）
南方财富网
触控模组板块股票哪些？（2021/12/3）
南方财富网
压铸机概念股票有哪些？哪些压铸机股票值得关注
南方财富网
红土创新稳进混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月2日）
南方财富网
国泰中证全指家用电器ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（12月2日）
南方财富网
欢迎收藏！2021年汽车玻璃龙头股名单曝光，5分钟教你看懂
南方财富网
养牛板块上市公司有哪些？养牛股票一览
南方财富网
国泰中证全指家用电器ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（12月2日）
南方财富网
12月2日富国祥利定期开放债券发起式一年来收益4.81%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月2日富荣中证500指数增强C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
嘉实致宁3个月定开纯债债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月2日富国祥利定期开放债券发起式一年来收益4.81%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月2日鹏华匠心精选混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
CMO概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第二季度光大保德信风格轮动混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月2日鹏华匠心精选混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月2日华润元大核心动力混合A一个月来收益9.23%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
天津自贸行业股票有哪些？（2021/12/3）
南方财富网
鹏扬淳优债券基金怎么样？一年来收益3.98%（11月26日）
南方财富网
12月2日华润元大核心动力混合A一个月来收益9.23%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月2日景顺长城品质投资混合最新单位净值为4.289元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年PCB制造概念有哪些相关股票值得关注？
南方财富网
触控模组板块股票哪些？（2021/12/3）
南方财富网
压铸机概念股票有哪些？哪些压铸机股票值得关注
南方财富网
红土创新稳进混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月2日）
南方财富网
欢迎收藏！2021年汽车玻璃龙头股名单曝光，5分钟教你看懂
南方财富网
养牛板块上市公司有哪些？养牛股票一览
南方财富网
国泰中证全指家用电器ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（12月2日）
南方财富网
12月2日富荣中证500指数增强C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
嘉实致宁3个月定开纯债债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月2日富国祥利定期开放债券发起式一年来收益4.81%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
CMO概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第二季度光大保德信风格轮动混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
12月2日鹏华匠心精选混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
天津自贸行业股票有哪些？（2021/12/3）
南方财富网
鹏扬淳优债券基金怎么样？一年来收益3.98%（11月26日）
南方财富网
12月2日华润元大核心动力混合A一个月来收益9.23%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年PCB制造概念有哪些相关股票值得关注？
南方财富网