[基金]12月2日浦银安盛双债增强债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月2日浦银安盛双债增强债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/03 07:23:22

12月2日浦银安盛双债增强债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月2日浦银安盛双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，该基金累计净值1.1566，最新公布单位净值1.1566，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1561。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛双债增强债券C（006467）持有债券：债券18中油EB、债券核能转债、债券光大转债等，持仓比分别4.30%、0.75%、0.74%等，持仓市值2620.25万、458.4万、451.27万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛双债增强债券C（006467）基金资产配置详情如下，股票占净比1.68%，债券占净比84.90%，现金占净比0.90%，合计净资产6.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为1.68%，同类平均为11.63%，比同类配置少9.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.48%，同类平均7.82%，比同类配置少6.34%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.16%，同类平均0.95%，比同类配置少0.79%；采矿业行业基金配置0.04%，同类平均0.91%，比同类配置少0.87%。

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