12月1日易方达恒益定开债券发起式近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月1日易方达恒益定开债券发起式基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,易方达恒益定开债券发起式最新公布单位净值1.0154,累计净值1.1854,最新估值1.0155,净值增长率跌0.01%。
基金阶段表现
易方达恒益定开债券发起式近1月来收益0.49%,阶段平均收益0.47%,表现良好,同类基金排954名,相对下降47名。
基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金资产配置详情如下,债券占净比119.55%,现金占净比1.83%,合计净资产40.02亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。