12月1日易方达恒益定开债券发起式近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/02 14:00:41

12月1日易方达恒益定开债券发起式近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月1日易方达恒益定开债券发起式基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,易方达恒益定开债券发起式最新公布单位净值1.0154,累计净值1.1854,最新估值1.0155,净值增长率跌0.01%。

基金阶段表现

易方达恒益定开债券发起式近1月来收益0.49%,阶段平均收益0.47%,表现良好,同类基金排954名,相对下降47名。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金资产配置详情如下,债券占净比119.55%,现金占净比1.83%,合计净资产40.02亿元。

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