2021年第三季度易方达裕鑫债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 12:45:25
2021年第三季度易方达裕鑫债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达裕鑫债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕鑫债券C截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.4738，累计净值1.5038，最新估值1.4731，净值增长率涨0.05%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券C（003134）基金资产配置详情如下，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%，合计净资产7.12亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券C基金资产总计6.54亿元，银行存款184.88万元，结算备付金1805.02万元，存出保证金11.16万元，交易性金融资产6.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9832.88万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月1日易方达裕富债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月1日九安医疗股票龙虎榜信息
南方财富网
2021年永磁材料概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
12月1日易方达裕富债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
易方达新享混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年第三代核电概念股，第三代核电相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年金属锆概念龙头股名单曝光
南方财富网
易方达新享混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月1日海富通瑞丰债券最新净值跌幅达0.02%
南方财富网
广电5G概念股一览， 2021年广电5G龙头概念股有哪些
南方财富网
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
易方达逆向投资混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
铂金上市公司概念股2021年有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
碳板块股票2021年名单一览
南方财富网
易方达逆向投资混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
11月26日易方达优质企业三年持有混合一年来收益0.14%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
太阳能电池片概念股名单，太阳能电池片概念股龙头有哪些？
南方财富网
12月1日华宝宝丰高等级债券C近三月以来收益0.46%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月26日易方达优质企业三年持有混合一年来收益0.14%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
易方达瑞通混合C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排788名（12月1日）
南方财富网
高效节水行业上市公司有哪些？高效节水股票名单一览
南方财富网
12月1日九安医疗股票龙虎榜信息
南方财富网
2021年永磁材料概念利好哪些上市公司（附股）？
南方财富网
12月1日易方达裕富债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三代核电概念股，第三代核电相关上市公司有哪些？
南方财富网
2021年金属锆概念龙头股名单曝光
南方财富网
易方达新享混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
12月1日海富通瑞丰债券最新净值跌幅达0.02%
南方财富网
广电5G概念股一览， 2021年广电5G龙头概念股有哪些
南方财富网
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
铂金上市公司概念股2021年有哪些？主要利好股票有哪些？
南方财富网
碳板块股票2021年名单一览
南方财富网
易方达逆向投资混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月1日）
南方财富网
太阳能电池片概念股名单，太阳能电池片概念股龙头有哪些？
南方财富网
12月1日华宝宝丰高等级债券C近三月以来收益0.46%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月26日易方达优质企业三年持有混合一年来收益0.14%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
高效节水行业上市公司有哪些？高效节水股票名单一览
南方财富网