11月26日易方达优质企业三年持有混合一年来收益0.14%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 12:03:57
11月26日易方达优质企业三年持有混合一年来收益0.14%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达优质企业三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达优质企业三年持有混合截至11月26日，最新单位净值1.2479，累计净值1.2479，最新估值1.2664，净值增长率跌1.46%。
基金阶段涨跌幅
易方达优质企业三年持有混合（基金代码：009342）成立以来收益24.79%，今年以来下降8.63%，近一月下降5.28%，近一年收益0.14%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达优质企业三年持有混合基金资产总计118.83亿元，银行存款4.52亿元，结算备付金30.79万元，存出保证金94.94万元，交易性金融资产106.05亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资106.05亿元。
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