2021年第二季度易方达信息产业混合有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的易方达信息产业混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,该基金公布单位净值3.169,累计净值3.169,净值增长率跌1.03%,最新估值3.202。
易方达信息产业混合成立以来收益216.9%,近一月收益5.18%,近一年收益37.07%,近三年收益216.27%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,易方达信息产业混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:北方华创、亿纬锂能、卓胜微、北京君正,本期累计买入金额分别为1.76亿元、9707.88万元、9640.63万元、9117.48万元,占期初基金资产净值比例分别为2.60%、1.43%、1.42%、1.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产40.61亿,其中,股票投资40.41亿,债券投资2002.57万,应收证券清算款4925.46万,应收利息3.68万,应收申购款1523.94万,资产总计44亿。
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