易方达中债新综指发起式(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 02:11:00
易方达中债新综指发起式(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，易方达中债新综指发起式(LOF)A最新市场表现：单位净值1.5089，累计净值1.5089，最新估值1.5093，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利810.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.47元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.38亿，应付赎回款248.35万，应付管理人报酬17.78万，应付托管费5.93万，应付销售服务费7154.76，应付交易费用1.94万，应交税费8.65万，应付利息6574.27，负债合计1.41亿。
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