光大保德信安泽债券A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2021/12/02 02:11:39

光大保德信安泽债券A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的光大保德信安泽债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

光大保德信安泽债券A截至12月1日市场表现:累计净值1.2383,最新公布单位净值1.1153,最新估值1.1153。

光大保德信安泽债券A基金成立以来收益24.8%,今年以来收益5.26%,近一月收益3.07%,近一年收益5.88%,近三年收益23.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,光大保德信安泽债券A(005656)持有债券:债券19华润MTN005、债券长集转债、债券无锡转债等,持仓比分别7.79%、0.45%、0.44%等,持仓市值1.01亿、576.96万、563.22万等。

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