12月1日中银宏观策略混合最新单位净值为1.256元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 02:16:07
12月1日中银宏观策略混合最新单位净值为1.256元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日中银宏观策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，中银宏观策略混合最新市场表现：公布单位净值1.256，累计净值1.256，最新估值1.256。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7006.25万元，基金本期净收益盈利8818.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银宏观策略混合基金资产总计6.42亿元，银行存款5566.19万元，结算备付金240.22万元，存出保证金28.76万元，交易性金融资产5.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.34亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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