嘉合磐稳纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 02:13:40
嘉合磐稳纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉合磐稳纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，嘉合磐稳纯债A最新公布单位净值1.0146，累计净值1.1126，最新估值1.0146。
该基金成立以来收益11.61%，今年以来收益3.8%，近一月收益0.43%，近一年收益4.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉合磐稳纯债A基金（006422）持有债券21国开01（占22.55%），持仓市值为7004.2万；债券19农发09（占16.29%），持仓市值为5058.5万；债券21农发02（占16.25%），持仓市值为5047.5万；债券21农发清发02（占16.20%），持仓市值为5030万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉合磐稳纯债A基金资产总计7.61亿元，银行存款13.36万元，结算备付金449.24万元，存出保证金23.55万元，交易性金融资产7.51亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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