2021年第三季度易方达科顺定开混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 06:06:42
2021年第三季度易方达科顺定开混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达科顺定开混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金累计净值1.9755，最新单位净值1.9755，净值增长率跌1.35%，最新估值2.0025。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）基金资产配置详情如下，合计净资产5.7亿元，股票占净比90.50%，债券占净比0.10%，现金占净比9.60%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.94亿，其中，股票投资5.93亿，债券投资62.78万，应收利息6475.89，资产总计6.52亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月26日易方达安悦超短债债券F一年来收益3.27%，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月26日民生加银景气行业混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
红塔红土盛世普益混合发起式基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0946元（11月26日）
南方财富网
11月26日易方达安悦超短债债券F一年来收益3.27%，基金基本费率是多少？
南方财富网
易方达瑞祺混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
交银内核驱动混合基金重大卖出通知（2021年第二季度）
南方财富网
11月26日嘉实前沿创新混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
易方达瑞祺混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日易方达竞争优势企业混合C最新单位净值为0.9326元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方人工智能主题混合最新净值涨幅达0.35%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年塑料包装板块股票有哪些，一文帮你梳理
南方财富网
11月26日易方达竞争优势企业混合C最新单位净值为0.9326元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月26日易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1.7734元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
交银稳利中短债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月26日中欧电子信息产业沪港深股票C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1.7734元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月26日易方达纯债1年定期开放债券A一个月来收益0.48%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
方正富邦科技创新混合A基金重大买入通知（2021年第二季度）
南方财富网
11月26日西部利得祥运混合A最新单位净值为1.1764元
南方财富网
11月26日易方达纯债1年定期开放债券A一个月来收益0.48%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
易方达鑫转增利混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
华泰柏瑞景利混合A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
11月26日民生加银景气行业混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？
南方财富网
红塔红土盛世普益混合发起式基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0946元（11月26日）
南方财富网
11月26日易方达安悦超短债债券F一年来收益3.27%，基金基本费率是多少？
南方财富网
交银内核驱动混合基金重大卖出通知（2021年第二季度）
南方财富网
11月26日嘉实前沿创新混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
易方达瑞祺混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
南方人工智能主题混合最新净值涨幅达0.35%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年塑料包装板块股票有哪些，一文帮你梳理
南方财富网
11月26日易方达竞争优势企业混合C最新单位净值为0.9326元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
交银稳利中短债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月26日中欧电子信息产业沪港深股票C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月26日易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1.7734元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
方正富邦科技创新混合A基金重大买入通知（2021年第二季度）
南方财富网
11月26日西部利得祥运混合A最新单位净值为1.1764元
南方财富网
11月26日易方达纯债1年定期开放债券A一个月来收益0.48%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华泰柏瑞景利混合A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网