11月26日中欧电子信息产业沪港深股票C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 05:41:52
11月26日中欧电子信息产业沪港深股票C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中欧电子信息产业沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中欧电子信息产业沪港深股票C（005763）累计净值2.957，最新单位净值2.957，净值增长率跌0.79%，最新估值2.9806。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5592.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.72元，期末单位基金资产净值2.89元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧电子信息产业沪港深股票C基金资产总计8.26亿元，银行存款6984.88万元，结算备付金241.76万元，存出保证金32.05万元，交易性金融资产7.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.34亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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