易方达瑞祺混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 04:29:43
易方达瑞祺混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达瑞祺混合I基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.641，最新公布单位净值1.579，净值增长率跌0.06%，最新估值1.58。
基金分红
易方达瑞祺灵活配置混合I基金成立于2018年1月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8160万元，基金总5296万份额，上市流通5296万份额，共分红1次，累计分红0.062元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I基金资产总计13.16亿元，银行存款239.28万元，结算备付金1591.84万元，存出保证金10.51万元，交易性金融资产12.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.27亿元。
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