易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 21:03:28
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月24日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003721）截至11月24日，累计净值0.4654，最新公布单位净值0.4654，净值增长率涨0.65%，最新估值0.4624。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.63元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款2451.86万，应付管理人报酬49.71万，应付托管费15.53万，应交税费2.03万，负债合计2570.39万。
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