鑫元中债3-5年国开行债券指数A最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/26 20:58:43
鑫元中债3-5年国开行债券指数A最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月25日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月25日，该基金累计净值1.0605，最新公布单位净值1.0605，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0603。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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