11月25日易方达瑞智混合E累计净值为1.276元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 07:25:03
11月25日易方达瑞智混合E累计净值为1.276元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.226，累计净值1.276，最新估值1.228，净值增长率跌0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利345.94万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金资产总计11.71亿元，银行存款108.46万元，结算备付金1272.1万元，存出保证金2.99万元，交易性金融资产11.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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