2021年11月24日年易方达安瑞短债债券C基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/24 13:27:46

2021年11月24日年易方达安瑞短债债券C基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,易方达安瑞短债债券C持有详情,总份额5220万份,其中机构投资者持有占32.94%,机构投资者持有1720万份额,个人投资者持有占67.06%,个人投资者持有3500万份额。

基金市场表现方面

截至11月23日,易方达安瑞短债债券C最新单位净值1.0074,累计净值1.0844,最新估值1.0074。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.2元。

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