11月23日易方达瑞和混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 12:23:10
11月23日易方达瑞和混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月23日易方达瑞和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日，易方达瑞和混合（001562）最新市场表现：公布单位净值1.619，累计净值1.682，净值增长率涨0.06%，最新估值1.618。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3034.12万元，期末基金资产净值13.49亿元，期末单位基金资产净值1.65元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达瑞和混合负债和所有者权益合计16.71亿，所有者权益合计12.89亿元，其中所有者权益实收基金8.04亿；基金负债合计3.82亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.8亿元，应付证券清算款3.15万元，应付赎回款111.57万元，应付管理人报酬62.71万元，应付托管费10.45万元，应付税费10.87万元，应付利息负7.87万元，其他负债30.64万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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