11月23日先锋聚优混合C累计净值为1.2798元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月23日先锋聚优混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
先锋聚优混合C(004727)截至11月23日,最新市场表现:公布单位净值1.2798,累计净值1.2798,最新估值1.2837,净值增长率跌0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7.25万元,基金本期净收益盈利8.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值76.65万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,先锋聚优混合C基金资产总计186.23万元,银行存款37.5万元,结算备付金5726.17元,存出保证金2197.27元,交易性金融资产147.73万元,其中交易性金融资产方面:股票投资147.73万元。
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