11月19日易方达恒安定开债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/20 17:44:49
11月19日易方达恒安定开债券发起式基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月19日易方达恒安定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达恒安定开债券发起式（005439）11月19日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0437元，累计净值为1.1477元。
易方达恒安定开债券发起式基金成立以来收益15.3%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.85%，近一年收益4.27%，近三年收益10.99%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达恒安定开债券发起式基金收入合计1,484.77元，债券收入-232.15元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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