2021年第二季度易方达新利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度易方达新利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月19日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新利混合（001249）基金资产配置详情如下，股票占净比15.10%，债券占净比101.33%，现金占净比0.68%，合计净资产10.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达新利混合基金行业配置合计为15.10%，同类平均为58.31%，比同类配置少43.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为8.35%、1.45%、1.28%，同类平均分别为41.84%、2.20%、3.09%，比同类配置分别为少33.49%、少0.75%、少1.81%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达新利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计买入金额为454.88万元；电气风电（688660），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.87万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为27.65万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达新利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团、中金公司、铁建重工，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.12%，本期累计卖出金额分别为419.8万元、103.77万元、109.2万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新利混合（001249）持有股票基金：福斯特、正泰电器、三峡能源、陕西煤业等，持仓比分别0.87%、0.71%、0.60%、0.58%等，持股数分别为7.28万、13.22万、90.78万、41.72万，持仓市值923.71万、748.25万、629.99万、617.46万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新利混合（001249）持有债券：债券21农发04、债券20能源01、债券20诚通10、债券18中铝集MTN002B等，持仓比分别3.87%、2.84%、2.82%、1.96%等，持仓市值4095.9万、3004.8万、2982.3万、2069.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.3亿，应付证券清算款974.21万，应付赎回款27.59万，应付管理人报酬46.19万，应付托管费15.4万，应付交易费用2.7万，应交税费9.68万，负债合计1.41亿。

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