2021年第三季度大成惠嘉一年定开债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/20 17:00:41
2021年第三季度大成惠嘉一年定开债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的大成惠嘉一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.0529，最新单位净值1.0092，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0091。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成惠嘉一年定开债券（007967）基金资产配置详情如下，债券占净比113.84%，现金占净比25.40%，合计净资产216.24亿元。
基金2020年利润
截至2020年，大成惠嘉一年定开债券收入合计1.08亿元：利息收入1.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入445.27万元，债券利息收入8671.83万元。投资收益61.67万元，其他收入74.82元。
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