11月17日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/20 16:57:20
11月17日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月17日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值1.1567，最新单位净值1.1567，净值增长率涨0.6%，最新估值1.1498。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)扣除费用合计40.16万元，其中具体费用方面，管理人报酬19.49万元，托管费19.49万元，交易费用12.83万元，其他费用4.34万元。
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