大成睿裕六月持有股票C最新净值涨幅达2.03%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日大成睿裕六月持有股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,大成睿裕六月持有股票C(008872)累计净值1.3506,最新公布单位净值1.3506,净值增长率涨2.03%,最新估值1.3237。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,大成睿裕六月持有股票C基金资产总计8401.29万元,银行存款874.33万元,结算备付金1919.33元,存出保证金13.62万元,交易性金融资产7511.27万元,其中交易性金融资产方面:股票投资7511.27万元。
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