11月19日东方添益债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 15:51:11
11月19日东方添益债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月19日东方添益债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，东方添益债券（400030）累计净值1.3986，最新公布单位净值1.2656，最新估值1.2656。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1932.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款70.43万，结算备付金573.34万，存出保证金14.01万，交易性金融资产18.94亿。
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