2021年第二季度易方达稳健收益债券B有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的易方达稳健收益债券B基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯易方达稳健收益债券B(110008)11月19日净值涨0.13%。当前基金单位净值为1.4215元,累计净值为2.4411元。
易方达稳健收益债券B成立以来收益222.63%,近一月收益0.54%,近一年收益8.44%,近三年收益29.87%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,易方达稳健收益债券B基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台(600519)、铁建重工(688425)、和辉光电(688538)、隆基股份(601012),本期累计买入金额分别为7980.11万元、1400元、5300元、5999.13万元,占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.00%、0.00%、0.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产273.53亿,其中,股票投资33.95亿,债券投资236.11亿,基金投资3.47亿,买入返售金融资产5亿,应收证券清算款3.5亿,应收利息2.97亿,应收申购款7185.93万,资产总计286.53亿。
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