2021年第三季度易方达瑞信混合I基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/18 14:53:52

2021年第三季度易方达瑞信混合I基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的易方达瑞信混合I基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.43,累计净值1.488,净值增长率涨0.07%,最新估值1.429。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达瑞信混合I(001441)基金资产配置详情如下,合计净资产15.65亿元,股票占净比14.64%,债券占净比101.93%,现金占净比0.63%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,易方达瑞信混合I基金股票收入占比85.95%,股利收入占比2.79%,基金收入合计5,659.75元。

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