11月16日易原油(QDII-LOF-FOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 11:46:37
11月16日易原油(QDII-LOF-FOF)C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月16日易原油(QDII-LOF-FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，易原油(QDII-LOF-FOF)C（003321）市场表现：累计净值0.8938，最新单位净值0.8938，净值增长率涨0.54%，最新估值0.889。
基金阶段表现
易原油(QDII-LOF-FOF)C近1月来下降0.83%，阶段平均收益1.26%，表现不佳，同类基金排311名，相对下降73名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.94亿，其中，资产支持证券投资4.94亿，应收证券清算款599.62万，应收利息2338.33，资产总计5.44亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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