11月17日易方达创新驱动混合最新单位净值为2.575元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 10:24:19
11月17日易方达创新驱动混合最新单位净值为2.575元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日易方达创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值2.575，最新公布单位净值2.575，净值增长率涨2.67%，最新估值2.508。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.18亿元，基金本期净收益盈利2.42亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元，期末基金资产净值31.79亿元，期末单位基金资产净值1.99元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达创新驱动混合基金资产总计32.82亿元，银行存款2.2亿元，结算备付金267.37万元，存出保证金56.92万元，交易性金融资产29.6亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资29.59亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月17日易方达现代服务业混合一年来收益3.77%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月16日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)近1月来在同类基金中排2名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
申万菱信创业板量化精选股票A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月17日易方达现代服务业混合一年来收益3.77%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
易方达瑞选混合E同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月17日盛新锂能龙虎榜 深股通净买入1.56亿元
南方财富网
诺德周期策略混合该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
易方达瑞选混合E同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第二季度易方达科润混合(LOF)基金主要买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
11月17日建信中证500指数增强C一个月来下降0.13%，同公司基金表现如何？
南方财富网
工银医药健康股票C基金累计分红0.385元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度易方达科润混合(LOF)基金主要买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
易方达中小企业100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
电源系统龙头股有哪些？电源系统概念股一览
南方财富网
11月17日华泰柏瑞量化先行混合C基金怎么样？
南方财富网
易方达中小企业100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月17日易方达悦享一年持有混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月17日博时恒荣一年混合C最新净值涨幅达0.01%
南方财富网
华商信用增强债券A基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
11月17日易方达悦享一年持有混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第三季度易方达量化策略精选混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
盛美上海属于什么板块？盛美上海688082有什么题材？
南方财富网
11月16日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)近1月来在同类基金中排2名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
申万菱信创业板量化精选股票A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月17日易方达现代服务业混合一年来收益3.77%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月17日盛新锂能龙虎榜 深股通净买入1.56亿元
南方财富网
诺德周期策略混合该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
易方达瑞选混合E同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月17日建信中证500指数增强C一个月来下降0.13%，同公司基金表现如何？
南方财富网
工银医药健康股票C基金累计分红0.385元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第二季度易方达科润混合(LOF)基金主要买入哪些股票？该基金经理业绩如何？
南方财富网
电源系统龙头股有哪些？电源系统概念股一览
南方财富网
11月17日华泰柏瑞量化先行混合C基金怎么样？
南方财富网
易方达中小企业100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月17日博时恒荣一年混合C最新净值涨幅达0.01%
南方财富网
华商信用增强债券A基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
11月17日易方达悦享一年持有混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
盛美上海属于什么板块？盛美上海688082有什么题材？
南方财富网