易方达中小企业100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 09:13:00
易方达中小企业100指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达中小企业100指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月17日，该基金累计净值1.6312，最新单位净值1.6312，净值增长率涨0.52%，最新估值1.6227。
易方达中小板指数分级（161118）成立以来收益112.63%，今年以来收益6.68%，近一月收益6.22%，近三月收益1.91%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级（161118）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值3.79万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.34亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计2.81亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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