[基金]易方达瑞兴混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

易方达瑞兴混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/16 15:01:46

易方达瑞兴混合I基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达瑞兴混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞兴混合I截至11月15日，最新单位净值1.308，累计净值1.36，最新估值1.309，净值增长率跌0.08%。

易方达瑞兴混合I（基金代码：001817）成立以来收益36%，今年以来收益6%，近一月收益0.38%，近一年收益7.17%，近三年收益36%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞兴混合I（001817）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券19中铁04（债券代码：155252）、债券18申宏02（债券代码：112729）、债券21湘高速MTN001（债券代码：102100540）等，持仓比分别4.29%、2.94%、2.01%、1.98%等，持仓市值4395.6万、3016.5万、2061.2万、2032.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款133.28万，结算备付金1325.23万，存出保证金2.07万，交易性金融资产10.95亿。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。