中邮价值优选一年定期开放混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 14:09:14
中邮价值优选一年定期开放混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月12日中邮价值优选一年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中邮价值优选一年定期开放混合最新公布单位净值1.2577，累计净值1.2577，最新估值1.2285，净值增长率涨2.38%。
中邮价值优选一年定期开放混合基金成立以来收益25.77%，今年以来收益1.56%，近一月下降1.69%，近一年收益17.7%。
2020年度资产负债
截至2020年，中邮价值优选一年定期开放混合负债和所有者权益合计1537.26万，所有者权益合计1486.17万元，其中所有者权益实收基金1200.03万；基金负债合计51.1万元，其中负债方面，应付证券清算款48.21万元，应付管理人报酬5845.95元，应付托管费2338.4元，其他负债3333元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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