11月15日易方达新享混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 13:51:31
11月15日易方达新享混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达新享混合C基金截至11月15日，累计净值1.52，最新市场表现：公布单位净值1.175，最新估值1.175。
基金阶段涨跌幅
易方达新享混合C基金成立以来收益56.87%，今年以来收益5.57%，近一月收益0.34%，近一年收益6.81%，近三年收益41.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.72亿，应付证券清算款3974.59万，应付赎回款819.11万，应付管理人报酬44.84万，应付托管费14.95万，应付销售服务费3.3万，应付交易费用2.51万，应交税费9.48万，负债合计2.21亿。
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