易方达中债3-5年国开行债券指数A最新净值是多少？（11月15日）
南方财富网 2021/11/16 13:08:31
易方达中债3-5年国开行债券指数A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日易方达中债3-5年国开行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）最新公布单位净值1.0057，累计净值1.0942，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0047。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4277.55万元，基金本期净收益盈利3472.14万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金详情介绍
该基金简称易方达中债3-5年国开行债券指数A，该基金成立于2019年7月8日，基金规模为3.64亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.58亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨真。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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