11月15日易方达恒安定开债券发起式最新单位净值为1.043元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 12:58:38
11月15日易方达恒安定开债券发起式最新单位净值为1.043元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金公布单位净值1.043，累计净值1.147，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0426。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1041.53万元，基金本期净收益盈利882.17万元，期末基金资产净值10.02亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产10.66亿，其中，债券投资10.66亿，应收利息1398.2万，应收申购款799.56，资产总计10.99亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
易方达安悦超短债债券C近三月以来收益0.58%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
2021年第一季度大成睿鑫股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
中银优选混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
易方达安悦超短债债券C近三月以来收益0.58%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
2021年第二季度易方达瑞川混合发起式A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月16日午间收盘分析：特一药业触及涨停，中药行业概念午间收盘报涨
南方财富网
11月12日浙商汇金聚泓两年定开债C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度易方达瑞川混合发起式A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月15日易方达增强回报债券B近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
西部利得景瑞混合A最新净值跌幅达2.72%
南方财富网
11月12日博时弘泰混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月15日易方达增强回报债券B近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度易方达恒兴3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
券商上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
东财通信指数A最新净值跌幅达0.41%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度易方达恒兴3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月15日易方达深证100ETF联接A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年LED芯片概念龙头股汇总，赶紧了解一下
南方财富网
11月15日广发聚泰混合C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月15日易方达深证100ETF联接A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月15日易方达瑞智混合E累计净值为1.273元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年今日头条概念股龙头一览，今日头条概念股有哪些？
南方财富网
2021年第一季度大成睿鑫股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
中银优选混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网
易方达安悦超短债债券C近三月以来收益0.58%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）
南方财富网
11月16日午间收盘分析：特一药业触及涨停，中药行业概念午间收盘报涨
南方财富网
11月12日浙商汇金聚泓两年定开债C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度易方达瑞川混合发起式A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
西部利得景瑞混合A最新净值跌幅达2.72%
南方财富网
11月12日博时弘泰混合最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月15日易方达增强回报债券B近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
券商上市公司有哪些？相关上市公司龙头一览
南方财富网
东财通信指数A最新净值跌幅达0.41%，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度易方达恒兴3个月定开债券发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年LED芯片概念龙头股汇总，赶紧了解一下
南方财富网
11月15日广发聚泰混合C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月15日易方达深证100ETF联接A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年今日头条概念股龙头一览，今日头条概念股有哪些？
南方财富网