易方达中债1-3年国开行债券指数A基金累计分红0.0775元/份
南方财富网 2021/11/15 21:16:54
易方达中债1-3年国开行债券指数A基金累计分红0.0775元/份，以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债1-3年国开行债券指数A基金截至11月12日，最新单位净值1.0102，累计净值1.0877，最新估值1.01，净值涨0.02%。
基金分红
易方达中债1-3年国开债A基金成立于2019年4月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.33亿元，基金总3.27亿份额，上市流通3.27亿份额，共分红9次，累计分红0.0775元/份。
基金阶段涨跌幅
易方达中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007169）成立以来收益9.06%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.32%，近一年收益4.04%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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