2021年11月15日年民生加银中证港股通指数A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/15 20:53:35

2021年11月15日年民生加银中证港股通指数A基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银中证港股通指数A(004532)基金资产配置详情如下,股票占净比91.64%,现金占净比12.12%,合计净资产3200万元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,民生加银中证港股通指数A持有详情,个人投资者持有140万份额,机构投资者持有占0.02%,个人投资者持有占99.98%,总份额140万份。

基金市场表现方面

截至11月12日,民生加银中证港股通指数A市场表现:累计净值1.0699,最新单位净值1.0699,净值增长率涨0.51%,最新估值1.0645。

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