11月15日东海祥利纯债债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/15 20:18:46
11月15日东海祥利纯债债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月15日东海祥利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0117，累计净值1.0117，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0106。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利53.02万元，基金本期净收益盈利77.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值0.99元。
基金2020年利润
截至2020年，东海祥利纯债债券扣除费用合计35.61万元，其中具体费用方面，管理人报酬13.19万元，托管费13.19万元，交易费用3.25万元，利息支出1.05万元，卖出回购金融资产支出1.05万元，其他费用13.72万元。
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