11月12日易方达上证50指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 19:53:28
11月12日易方达上证50指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达上证50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达上证50指数(LOF)A（502048）最新公布单位净值1.1948，累计净值1.2122，净值增长率跌0.29%，最新估值1.1983。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利274.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.26元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达上证50指数分级基金资产总计2.17亿元，银行存款1310.74万元，结算备付金14.52万元，存出保证金4.19万元，交易性金融资产2.03亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.03亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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