11月12日易方达裕祥回报债券最新单位净值为1.714元
南方财富网 2021/11/15 11:44:07
易方达裕祥回报债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕祥回报债券截至11月12日，累计净值1.714，最新公布单位净值1.714，净值增长率涨0.35%，最新估值1.708。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.66亿元，基金本期净收益盈利9.43亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值392.28亿元，期末单位基金资产净值1.66元。
基金详情介绍
易方达裕祥回报债券基金成立于2016年1月22日，基金规模为39.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达23.71亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林虎等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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