2021年11月15日年易方达稳健收益债券C基金持股人结构一览,2020年度资产负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,易方达稳健收益债券C持有详情,机构投资者持有占36.25%,个人投资者持有占63.75%,机构投资者持有170万份额,个人投资者持有310万份额,总份额480万份。
基金市场表现方面
易方达稳健收益债券C(008008)市场表现:截至11月12日,累计净值1.5633,最新单位净值1.4173,净值增长率涨0.03%,最新估值1.4169。
2020年度资产负债
截至2020年,易方达稳健收益债券C负债和所有者权益合计224.79亿,所有者权益合计178.88亿元,其中所有者权益实收基金133.83亿;基金负债合计45.91亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款44.88亿元,应付证券清算款33.24万元,应付赎回款8656.14万元,应付管理人报酬926.48万元,应付托管费308.83万元,应付销售服务费92.16万元,应付税费252.3万元,应付利息负45.83万元,其他负债25.44万元。
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