11月12日易方达中证500ETF联接发起式C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达中证500ETF联接发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证500ETF联接发起式C(007029)市场表现:截至11月12日,累计净值1.5474,最新单位净值1.5474,净值增长率涨0.52%,最新估值1.5394。
基金阶段涨跌幅
易方达中证500ETF联接发起式C(007029)成立以来收益54.74%,今年以来收益16.19%,近一月收益2.95%,近三月收益1.47%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,易方达中证500ETF联接发起式C基金资产总计8.81亿元,银行存款5031万元,结算备付金27.15万元,存出保证金3.36万元,交易性金融资产8.23亿元,基金投资8.23亿元。
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