11月12日易方达安源中短债债券A累计净值为1.0838元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/15 09:55:43
11月12日易方达安源中短债债券A累计净值为1.0838元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达安源中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0838，累计净值1.0838，最新估值1.0837，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8816.55万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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