11月12日易方达高等级信用债债券C一年来收益3.56%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.126,累计净值1.434,最新估值1.126。
基金阶段涨跌幅
易方达高等级信用债债券C今年以来收益3.93%,近一月收益0.18%,近三月收益0.36%,近一年收益3.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款10亿,应付证券清算款1.18万,应付赎回款1.29亿,应付管理人报酬347.73万,应付托管费104.32万,应付销售服务费32.91万,应付交易费用2.17万,应交税费107.56万,负债合计11.36亿。
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